基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A500指数增强A(023514) |
净值：
1.0751
|
日增长率：
0.74%
|
累计净值：1.0751 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 6,096,000.00 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,480,314.00 | 3.07 |
| 300502 | 新易盛 | 5,360.00 | 3,253,520.00 | 2.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 2,845,176.00 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 44,100.00 | 2,105,334.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,600.00 | 2,001,144.00 | 1.37 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 1,836,450.00 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,094.00 | 1,745,531.70 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 63,400.00 | 1,678,198.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,897,537.41 | 64.27 | 70.75 |
| 金融业 | 12,496,772.00 | 8.55 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,333,828.70 | 4.33 | 4.77 |
| 采矿业 | 5,895,331.00 | 4.04 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036,548.00 | 2.08 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 2,734,561.20 | 1.87 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,449,407.92 | 1.68 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,290.00 | 1.12 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,567,278.00 | 1.07 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,163,981.00 | 0.80 | 0.88 |
| 房地产业 | 667,917.00 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 492,367.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,469.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 104,880.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 67,760.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 36,938.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,800.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 3,435.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | 2.77 | 2.45 | 146,096,405.69 |
| 2026-03-31 | 94.29 | 3.63 | 2.05 | 159,220,836.89 |
微信公众号
证券之星APP
