首页 - 基金 - 宝盈中证A500指数增强A(023514) - 财务指标
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宝盈中证A500指数增强A(023514)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 5,649,377.17
本期利润 8,992,871.14
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 13.14
本期基金份额净值增长率(%) 15.06
期末可供分配利润 3,900,809.89
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 50,611,576.12
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.91
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