基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) |
净值：
1.2942
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2942 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 33,837.00 | 2,412,578.10 | 2.06 |
| 688123 | 聚辰股份 | 11,261.00 | 1,829,574.67 | 1.56 |
| 688503 | 聚和材料 | 17,753.00 | 1,454,680.82 | 1.24 |
| 688388 | 嘉元科技 | 36,144.00 | 1,356,122.88 | 1.16 |
| 688660 | 电气风电 | 57,339.00 | 1,325,104.29 | 1.13 |
| 688382 | 益方生物 | 41,622.00 | 1,294,860.42 | 1.11 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,561.00 | 1,210,011.74 | 1.03 |
| 688627 | 精智达 | 6,626.00 | 1,199,306.00 | 1.03 |
| 688205 | 德科立 | 9,904.00 | 1,198,582.08 | 1.02 |
| 688068 | 热景生物 | 7,002.00 | 1,189,779.84 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,520,586.29 | 76.56 | 81.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,234,042.52 | 12.17 | 12.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,525,865.17 | 5.58 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 7.00 | 116,935,126.62 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.16 | 9.74 | 167,990,832.28 |
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