基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) |
净值：
1.9345
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.9345 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 7,571.00 | 2,048,258.34 | 2.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 9,708.00 | 1,999,848.00 | 2.21 |
| 688167 | 炬光科技 | 5,874.00 | 1,908,991.26 | 2.11 |
| 688205 | 德科立 | 8,994.00 | 1,654,896.00 | 1.83 |
| 688627 | 精智达 | 6,139.00 | 1,398,157.25 | 1.54 |
| 688025 | 杰普特 | 5,526.00 | 1,179,801.00 | 1.30 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,648.00 | 1,105,214.40 | 1.22 |
| 688503 | 聚和材料 | 13,333.00 | 1,103,172.42 | 1.22 |
| 688717 | 艾罗能源 | 9,212.00 | 1,077,804.00 | 1.19 |
| 688158 | 优刻得 | 26,132.00 | 1,050,506.40 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,330,102.53 | 76.48 | 81.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,082,454.26 | 12.23 | 12.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,877,234.82 | 5.38 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 5.99 | 90,652,930.94 |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.10 | 6.67 | 85,310,471.09 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 7.00 | 116,935,126.62 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.16 | 9.74 | 167,990,832.28 |
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