| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,479,665.16 |
| 利息合计 | 48,065.77 |
| 其中：存款利息收入 | 48,065.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,654,008.25 |
| 其中：股票投资收益 | -2,466,507.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 812,488.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,066,867.62 |
| 其他收入 | 18,740.02 |
| 费用 | 568,139.61 |
| 管理人报酬 | 342,591.99 |
| 基金托管费 | 68,518.43 |
| 销售服务费 | 111,890.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,139.12 |
| 利润总额 | 2,911,525.55 |
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