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中金中证A500指数增强C(023523)
中金中证A500指数增强C
(023523)
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累计净值：1.3567
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3567 | 0.62% |
| 2026-06-26 | 1.3484 | -3.13% |
| 2026-06-25 | 1.3919 | 1.34% |
| 2026-06-24 | 1.3735 | 1.04% |
| 2026-06-23 | 1.3594 | -2.69% |
| 2026-06-22 | 1.3970 | 2.61% |
| 2026-06-18 | 1.3615 | 0.18% |
| 2026-06-17 | 1.3590 | 1.26% |
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基金全称
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中金中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.88%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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11.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.35%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 3,131,755.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 5,440.00 | 2,409,049.60 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,500.00 | 2,372,200.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 26,100.00 | 1,992,735.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 16,520.00 | 1,620,612.00 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 25,400.00 | 1,442,212.00 | 1.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 79,400.00 | 1,317,246.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 31,800.00 | 1,250,376.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,033,603.19 | 60.98 | 65.10 |
| 金融业 | 10,912,957.00 | 10.23 | 10.92 |
| 采矿业 | 6,182,613.00 | 5.79 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,884,618.04 | 4.58 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,897,411.30 | 2.72 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441,793.00 | 2.29 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,986,920.00 | 1.86 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 1,601,739.00 | 1.50 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,548,337.12 | 1.45 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 937,552.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 926,759.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 385,260.00 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,420.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 53,710.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 12,120.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 10,461.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.46 | 106,656,597.35 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 5.97 | 104,827,218.37 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.02 | 86,751,442.39 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 6.06 | 214,196,883.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-13 | - | 耿帅军 | 475 | 35.67 |
| 2025-03-13 | - | 王阳峰 | 475 | 35.67 |
| 2025-02-28 | - | 耿帅军 | 42 | -3.29 |
| 2025-02-28 | - | 王阳峰 | 42 | -3.29 |
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