中金中证A500指数增强C(023523)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,644,872.16 |
-3,360,748.62 |
| 利息合计 |
27,883.64 |
21,014.26 |
| 其中：存款利息收入 |
27,883.64 |
21,014.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,030,826.64 |
-8,876,173.96 |
| 其中：股票投资收益 |
5,523,361.36 |
-11,428,145.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,507,465.28 |
2,551,971.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,582,331.83 |
5,493,902.67 |
| 其他收入 |
3,830.05 |
508.41 |
| 费用 |
1,468,133.88 |
865,007.01 |
| 管理人报酬 |
965,831.44 |
583,449.49 |
| 基金托管费 |
120,728.98 |
72,931.19 |
| 销售服务费 |
216,173.46 |
146,892.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,400.00 |
61,734.20 |
| 利润总额 |
15,176,738.28 |
-4,225,755.63 |
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