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广发制造智选股票发起式A(023524)
广发制造智选股票发起式A
(023524)
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累计净值：1.5752
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5121 | -1.91% |
| 2026-09-23 | 1.5415 | -0.37% |
| 2026-09-22 | 1.5472 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.5461 | 1.39% |
| 2026-09-18 | 1.5249 | 2.12% |
| 2026-09-17 | 1.4932 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.4944 | 2.48% |
| 2026-09-15 | 1.4583 | -0.61% |
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基金全称
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广发制造智选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡英粲 陈伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.3911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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2.21%
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最近三月
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-13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.53%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 69,000.00 | 10,522,500.00 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 9,779,000.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,655.00 | 7,331,601.55 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 102,400.00 | 7,208,960.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 8,420.00 | 5,110,940.00 | 2.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,737.00 | 4,367,020.35 | 1.83 |
| 002384 | 东山精密 | 16,200.00 | 4,250,070.00 | 1.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 3,256,442.00 | 1.37 |
| 300857 | 协创数据 | 8,800.00 | 2,991,120.00 | 1.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 107,500.00 | 2,929,375.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,461,283.93 | 85.88 | 93.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,226,537.86 | 5.14 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 1,348,652.50 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 502,075.00 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,701.83 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 31,587.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.85 | 2.52 | 6.16 | 238,088,478.18 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 1.44 | 4.84 | 360,334,867.61 |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.45 | 22.80 | 279,339,093.38 |
| 2025-09-30 | 91.57 | 0.44 | 10.04 | 240,375,630.54 |
| 2025-06-30 | 92.44 | 0.64 | 10.64 | 78,955,398.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 陈伟 | 25 | 2.31 |
| 2026-03-12 | - | 胡英粲 | 200 | -2.96 |
| 2025-03-12 | 2026-09-03 | 杨冬 | 540 | 54.62 |
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