广发制造智选股票发起式A(023524)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
58,788,200.19 |
8,666,604.21 |
| 利息合计 |
118,170.01 |
89,245.43 |
| 其中：存款利息收入 |
118,170.01 |
89,245.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
54,851,956.23 |
6,142,032.03 |
| 其中：股票投资收益 |
53,440,511.90 |
5,445,316.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,933.30 |
763.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,405,511.03 |
695,951.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,480,386.80 |
2,395,322.59 |
| 其他收入 |
337,687.15 |
40,004.16 |
| 费用 |
2,424,993.51 |
620,680.93 |
| 管理人报酬 |
1,522,779.86 |
379,208.88 |
| 基金托管费 |
253,796.54 |
63,201.45 |
| 销售服务费 |
520,986.69 |
130,083.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
127,430.42 |
48,187.15 |
| 利润总额 |
56,363,206.68 |
8,045,923.28 |
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