基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100ETF发起式联接A(023555) |
净值：
1.5545
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.5545 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,611,050.00 | 11.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 5.54 |
| 300502 | 新易盛 | 2,280.00 | 1,009,675.20 | 4.46 |
| 000333 | 美的集团 | 12,200.00 | 931,470.00 | 4.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 673,600.00 | 2.98 |
| 300059 | 东方财富 | 32,500.00 | 613,925.00 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,900.00 | 586,194.00 | 2.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,700.00 | 557,812.00 | 2.47 |
| 000858 | 五粮液 | 4,600.00 | 475,042.00 | 2.10 |
| 002371 | 北方华创 | 920.00 | 411,240.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,672,504.50 | 78.15 | 82.84 |
| 金融业 | 1,631,982.00 | 7.22 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,109.00 | 2.41 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,453.00 | 2.19 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,010.00 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 166,370.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 138,916.00 | 0.61 | 0.65 |
| 采矿业 | 127,624.00 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 103,953.81 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,140.00 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 67,108.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 7.21 | 22,614,333.19 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.84 | 25,923,104.01 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.32 | 26,821,193.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.01 | 30,290,367.43 |
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