华宝深证100指数发起A(023555)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
414,815.00 |
814,328.87 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
24,481,670.58 |
28,619,767.58 |
| 其中：股票投资 |
24,481,670.58 |
28,619,767.58 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
14,044.41 |
21,868.22 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
26,269,845.16 |
31,675,175.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
255,106.89 |
1,341,433.52 |
| 应付管理人报酬 |
3,411.15 |
3,944.47 |
| 应付托管费 |
1,137.03 |
1,314.83 |
| 应付销售服务费 |
1,086.08 |
1,533.43 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
86,000.00 |
36,581.93 |
| 负债合计 |
346,741.15 |
1,384,808.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,375,046.02 |
28,738,610.81 |
| 未分配利润 |
6,548,057.99 |
1,551,756.62 |
| 所有者权益合计 |
25,923,104.01 |
30,290,367.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,269,845.16 |
31,675,175.61 |
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