基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559) |
净值：
1.3184
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3184 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 680.00 | 10,489,762.41 | 1.69 |
| SNDK | 闪迪 | 680.00 | 10,489,762.41 | 1.69 |
| 01888 | 建滔积层板 | 82,000.00 | 7,033,359.92 | 1.13 |
| 01888 | 建滔积层板 | 82,000.00 | 7,033,359.92 | 1.13 |
| MU | 美光科技 | 740.00 | 5,795,147.57 | 0.93 |
| MU | 美光科技 | 740.00 | 5,795,147.57 | 0.93 |
| INTC | 英特尔 | 4,900.00 | 4,641,866.70 | 0.75 |
| INTC | 英特尔 | 4,900.00 | 4,641,866.70 | 0.75 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 2,200.00 | 4,446,276.35 | 0.72 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 2,200.00 | 4,446,276.35 | 0.72 |
| 01347 | 华虹宏力 | 23,600.00 | 4,393,499.10 | 0.71 |
| 01347 | 华虹宏力 | 23,600.00 | 4,393,499.10 | 0.71 |
| AMD | 超威半导体 | 1,000.00 | 3,941,183.90 | 0.63 |
| AMD | 超威半导体 | 1,000.00 | 3,941,183.90 | 0.63 |
| LRCX | 拉姆研究 | 850.00 | 2,498,938.28 | 0.40 |
| LRCX | 拉姆研究 | 850.00 | 2,498,938.28 | 0.40 |
| 6976 | 太阳诱电 | 2,800.00 | 2,358,976.62 | 0.38 |
| 6976 | 太阳诱电 | 2,800.00 | 2,358,976.62 | 0.38 |
| 06809 | 澜起科技 | 5,800.00 | 2,331,113.77 | 0.37 |
| 06809 | 澜起科技 | 5,800.00 | 2,331,113.77 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 67,453,256.24 | 10.85 | 81.12 |
| 原材料 | 4,135,428.43 | 0.67 | 4.97 |
| 工业 | 3,743,849.97 | 0.60 | 4.50 |
| 非日常生活消费品 | 2,767,449.60 | 0.45 | 3.33 |
| 能源 | 2,005,143.78 | 0.32 | 2.41 |
| 金融 | 1,702,923.17 | 0.27 | 2.05 |
| 通信服务 | 1,341,830.27 | 0.22 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.78 | 0.08 | 8.90 | 621,704,175.37 |
| 2026-03-31 | 8.67 | - | 11.11 | 503,602,259.73 |
| 2025-12-31 | 8.82 | - | 10.77 | 487,483,885.20 |
| 2025-09-30 | 8.31 | - | 10.09 | 271,328,243.66 |
| 2025-06-30 | 5.09 | - | 8.53 | 236,742,783.88 |
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