招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,838,650.82 |
39,817.02 |
| 存出保证金 |
10,966,725.00 |
- |
| 交易性金融资产 |
444,620,549.07 |
221,280,900.85 |
| 其中：股票投资 |
45,239,940.25 |
12,059,166.07 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
156,632.26 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
6,550.43 |
12,184.97 |
| 应收申购款 |
4,072,237.38 |
236,899.77 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
512,156,449.10 |
241,887,076.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
16,249,942.72 |
- |
| 应付赎回款 |
7,656,130.09 |
4,754,586.52 |
| 应付管理人报酬 |
500,659.91 |
243,867.24 |
| 应付托管费 |
83,443.26 |
40,644.55 |
| 应付销售服务费 |
34,142.11 |
6.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
23,503.49 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
148,245.81 |
81,684.75 |
| 负债合计 |
24,672,563.90 |
5,144,292.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
364,044,728.03 |
181,306,545.43 |
| 未分配利润 |
123,439,157.17 |
55,436,238.45 |
| 所有者权益合计 |
487,483,885.20 |
236,742,783.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
512,156,449.10 |
241,887,076.66 |
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