基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛周期优选混合C(023571) |
净值：
1.4214
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.4214 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 67,000.00 | 1,912,163.57 | 6.63 |
| 01378 | 中国宏桥 | 77,500.00 | 1,869,372.20 | 6.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,800.00 | 1,789,952.00 | 6.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,400.00 | 1,576,280.00 | 5.47 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 92,000.00 | 1,258,232.52 | 4.37 |
| 603979 | 金诚信 | 17,900.00 | 1,248,346.00 | 4.33 |
| 600595 | 中孚实业 | 227,700.00 | 1,181,763.00 | 4.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 24,100.00 | 947,853.00 | 3.29 |
| 01787 | 山东黄金 | 26,750.00 | 902,156.62 | 3.13 |
| 01208 | 五矿资源 | 144,000.00 | 887,416.56 | 3.08 |
| 02600 | 中国铝业 | 114,000.00 | 839,923.34 | 2.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 357,157.78 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 9.03 | 28,825,346.28 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 12.77 | 21,558,698.97 |
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