浦银安盛周期优选混合C(023571)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,187,727.16 |
1,933,552.55 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
29,306,268.66 |
19,551,068.48 |
| 其中：股票投资 |
29,306,268.66 |
19,551,068.48 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
269,042.18 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
32,016.97 |
| 应收申购款 |
79,466.56 |
619.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
33,006,488.17 |
22,336,643.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
596,927.92 |
| 应付赎回款 |
125,026.94 |
97,775.75 |
| 应付管理人报酬 |
31,392.53 |
30,804.25 |
| 应付托管费 |
5,232.07 |
5,134.06 |
| 应付销售服务费 |
4,437.80 |
5,938.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,001.04 |
41,363.88 |
| 负债合计 |
296,090.38 |
777,944.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,365,029.80 |
20,922,793.62 |
| 未分配利润 |
11,345,367.99 |
635,905.35 |
| 所有者权益合计 |
32,710,397.79 |
21,558,698.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,006,488.17 |
22,336,643.09 |
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