首页 > 基金> 长信利众债券(LOF)E(023574)
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长信利众债券(LOF)E

(023574)
净值：
1.0126
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0126 2026-03-23
  • 净值走势
长信利众债券(LOF)E(023574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0126-0.03%
2026-03-201.01290.00%
2026-03-191.0129-0.08%
2026-03-181.01370.04%
2026-03-171.0133-0.04%
2026-03-161.0137-0.01%
2026-03-131.01380.00%
2026-03-121.0138-0.06%
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基金情况

基金全称 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 刘婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.01亿元 份额规模 5.9965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.20%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.600.341,989,253,136.57
2025-09-30-93.270.692,301,923,245.57
2025-06-30-94.690.071,826,253,097.89
2025-03-31-85.610.252,492,089,764.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-刘婧3654.55
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