长信利众债券(LOF)E(023574)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
88,623,010.38 |
41,188,133.51 |
| 利息合计 |
4,251,577.18 |
2,618,004.40 |
| 其中：存款利息收入 |
97,285.45 |
43,488.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,154,291.73 |
2,574,515.66 |
| 投资收益合计 |
105,524,826.32 |
45,166,355.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
105,524,826.32 |
45,166,355.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,660,820.60 |
-6,923,826.22 |
| 其他收入 |
507,427.48 |
327,599.54 |
| 费用 |
26,129,159.45 |
13,507,659.70 |
| 管理人报酬 |
16,519,586.81 |
8,273,812.39 |
| 基金托管费 |
3,803,527.20 |
2,036,575.51 |
| 销售服务费 |
5,389,220.94 |
2,973,806.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
25,595.24 |
18,765.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,595.24 |
18,765.84 |
| 其他费用 |
264,320.37 |
130,333.25 |
| 利润总额 |
62,493,850.93 |
27,680,473.81 |
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