首页 > 基金> 交银180天持有期债券A(023582)

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交银180天持有期债券A

(023582)

净值：

1.0101

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0101

2025-11-13

净值走势

交银180天持有期债券A(023582)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0101	0.09%
2025-11-12	1.0092	-0.04%
2025-11-11	1.0096	0.00%
2025-11-10	1.0096	0.06%
2025-11-07	1.0090	-0.01%
2025-11-06	1.0091	0.06%
2025-11-05	1.0085	0.09%
2025-11-04	1.0076	-0.06%

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基金情况

基金全称	交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	魏玉敏
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.89亿元	份额规模	9.8637亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.66%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银180天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.43	1.72	1,310,116,748.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-18	-	魏玉敏	120	1.01

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基金公告

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