| 2025-12-31 | |
| 收入 | 16,984,669.40 |
| 利息合计 | 977,942.07 |
| 其中：存款利息收入 | 84,017.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 893,924.57 |
| 投资收益合计 | 12,906,441.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,906,441.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,100,285.34 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,920,770.72 |
| 管理人报酬 | 1,194,017.19 |
| 基金托管费 | 298,504.34 |
| 销售服务费 | 219,476.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 61,444.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,444.08 |
| 其他费用 | 122,239.87 |
| 利润总额 | 15,063,898.68 |
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