基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利智选混合A(023584) |
净值：
1.0438
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1134 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 1,101,000.00 | 11,989,890.00 | 2.06 |
| 002818 | 富森美 | 992,600.00 | 11,643,198.00 | 2.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,117,700.00 | 11,117,925.00 | 1.91 |
| 601098 | 中南传媒 | 904,500.00 | 11,107,260.00 | 1.91 |
| 600064 | 南京高科 | 1,318,400.00 | 10,626,304.00 | 1.83 |
| 603508 | 思维列控 | 316,500.00 | 10,602,750.00 | 1.82 |
| 002867 | 周大生 | 779,800.00 | 10,527,300.00 | 1.81 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1,000,000.00 | 10,520,000.00 | 1.81 |
| 600098 | 广州发展 | 1,588,900.00 | 10,470,851.00 | 1.80 |
| 600329 | 达仁堂 | 241,500.00 | 10,469,025.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,515,783.06 | 31.54 | 36.66 |
| 金融业 | 83,564,335.00 | 14.36 | 16.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,083,368.00 | 9.81 | 11.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,996,012.00 | 7.91 | 9.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,914,828.00 | 5.49 | 6.38 |
| 采矿业 | 23,655,550.00 | 4.07 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 22,343,004.00 | 3.84 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 22,220,451.00 | 3.82 | 4.44 |
| 房地产业 | 11,067,218.00 | 1.90 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,388,163.00 | 1.44 | 1.68 |
| 建筑业 | 5,909,921.00 | 1.02 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,871,430.00 | 0.84 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 9.25 | 581,837,873.36 |
| 2025-06-30 | 45.97 | - | 54.17 | 922,878,886.79 |
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