| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 173,932,992.67 | 273,444,992.61 | 168,379,016.38 | 68,867,016.44 |
| 2025-12-30 | 156,129,461.09 | 173,932,992.67 | 47,163,575.12 | 29,360,043.54 |
| 2025-09-29 | 240,418,684.87 | 156,129,461.09 | 51,947,713.36 | 136,236,937.14 |
| 2025-06-29 | 240,418,684.87 | 240,418,684.87 | - | - |
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