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首页 > 基金> 长城三个月滚动持有债券C(023588)
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长城三个月滚动持有债券C

(023588)
净值：
1.1512
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1512 2025-11-10
  • 净值走势
长城三个月滚动持有债券C(023588)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.15120.05%
2025-11-071.15060.00%
2025-11-061.15060.02%
2025-11-051.15040.06%
2025-11-041.1497-0.05%
2025-11-031.15030.02%
2025-10-311.15010.04%
2025-10-301.1496-0.03%
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基金情况

基金全称 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 华吉昶 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.1117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-86.5817.47217,583,057.63
2025-06-30-120.800.32131,144,903.91
2025-03-31-102.061.49155,983,120.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-张棪2301.53
2025-03-12-华吉昶2451.54
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