长城三个月滚动持有债券C(023588)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,624,844.73 |
1,395,363.97 |
| 利息合计 |
45,769.14 |
28,651.18 |
| 其中：存款利息收入 |
30,894.83 |
13,776.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,874.31 |
14,874.31 |
| 投资收益合计 |
3,532,919.85 |
778,703.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,532,919.85 |
778,703.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
46,155.74 |
588,008.82 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,000,313.44 |
321,627.45 |
| 管理人报酬 |
390,141.60 |
133,321.86 |
| 基金托管费 |
130,047.21 |
44,440.62 |
| 销售服务费 |
182,690.83 |
50,063.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
129,666.96 |
34,282.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
129,666.96 |
34,282.78 |
| 其他费用 |
166,953.00 |
59,147.96 |
| 利润总额 |
2,624,531.29 |
1,073,736.52 |
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