首页 > 基金> 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)
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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C

(023591)
净值：
0.9657
日增长率：
0.66%
累计净值：1.1067 2026-03-25
  • 净值走势
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-250.96570.66%
2026-03-240.95940.15%
2026-03-230.95800.73%
2026-03-200.9511-1.63%
2026-03-190.9669-0.47%
2026-03-180.9715-0.90%
2026-03-170.98030.11%
2026-03-160.97920.78%
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基金情况

基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 恽雷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 1.0410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -5.68%
最近三月 -4.08%
最近六月 0.00%
最近一年 9.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06082壁仞科技1,069,200.0018,928,167.351.03
02698魏桥纺织40,200.001,174,247.420.06
02698乐舒适40,200.001,174,247.420.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技18,928,167.351.0394.16
必需消费品1,174,247.420.065.84
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.10-6.121,829,476,856.31
2025-09-305.88-7.171,628,948,673.33
2025-06-302.54-8.841,562,863,896.78
2025-03-31--10.591,480,526,358.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-恽雷3918.29
2025-03-032025-03-07王士聪4-0.11
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