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中信保诚安鑫回报债券E(023600)
中信保诚安鑫回报债券E
(023600)
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累计净值：1.1649
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1649 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.1657 | 0.03% |
| 2026-09-23 | 1.1653 | 0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1651 | 0.13% |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.1608 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.1597 | 0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1585 | 0.14% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 王颖
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.7718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603137 | 恒尚节能 | 111,700.00 | 1,445,398.00 | 0.04 |
| 688671 | 碧兴物联 | 25,259.00 | 898,462.63 | 0.03 |
| 002910 | 庄园牧场 | 80,500.00 | 891,940.00 | 0.03 |
| 002687 | 乔治白 | 168,000.00 | 880,320.00 | 0.03 |
| 300717 | 华信新材 | 41,100.00 | 875,430.00 | 0.03 |
| 301336 | 趣睡科技 | 21,020.00 | 839,749.00 | 0.02 |
| 002084 | 海鸥住工 | 233,000.00 | 810,840.00 | 0.02 |
| 001387 | 雪祺电气 | 63,400.00 | 809,618.00 | 0.02 |
| 301520 | 万邦医药 | 24,220.00 | 787,150.00 | 0.02 |
| 688156 | 路德科技 | 26,018.00 | 787,044.50 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,982,725.01 | 2.74 | 69.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,093,019.10 | 0.24 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 7,634,325.00 | 0.23 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,458,627.67 | 0.19 | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,290,254.89 | 0.16 | 3.97 |
| 建筑业 | 4,585,813.00 | 0.14 | 3.44 |
| 房地产业 | 2,790,541.70 | 0.08 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,722,441.00 | 0.05 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,393,406.00 | 0.04 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,005,131.00 | 0.03 | 0.75 |
| 采矿业 | 701,848.00 | 0.02 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670,890.00 | 0.02 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 512,770.00 | 0.02 | 0.39 |
| 教育 | 311,832.00 | 0.01 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.96 | 114.72 | 3.03 | 3,361,573,291.62 |
| 2026-03-31 | 6.22 | 114.75 | 2.25 | 2,475,714,963.55 |
| 2025-12-31 | 9.01 | 107.90 | 1.71 | 2,247,504,797.41 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 115.59 | 3.81 | 1,744,155,452.39 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 114.64 | 0.76 | 1,780,435,117.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王颖 | 379 | 3.30 |
| 2025-03-05 | - | 陈岚 | 574 | 5.82 |
| 2025-03-05 | 2025-09-29 | 江峰 | 208 | 1.92 |
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