| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,963,980.81 | 914,243.73 |
| 本期利润 | 615,481.76 | 1,336,493.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.48 | 2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.50 | 2.62 |
| 期末可供分配利润 | 19,708,520.26 | 22,831,081.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 161,206,159.91 | 198,997,338.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.50 | 2.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
