基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币D(023601) |
每万份收益：
0.3695元
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7日年化率：
1.2990%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 111,361,209.36 | 3.67 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 99,861,741.53 | 3.29 |
| 112581533 | 25宁波银行CD158 | 99,762,652.87 | 3.28 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 99,737,560.14 | 3.28 |
| 112508284 | 25中信银行CD284 | 99,719,862.57 | 3.28 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 99,707,940.85 | 3.28 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 99,678,543.53 | 3.28 |
| 112409289 | 24浦发银行CD289 | 99,673,426.97 | 3.28 |
| 112410329 | 24兴业银行CD329 | 99,634,770.79 | 3.28 |
| 112504023 | 25中国银行CD023 | 98,902,553.09 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.98 | 0.02 | 3,037,343,025.18 |
| 2025-06-30 | - | 54.10 | 26.52 | 5,667,985,576.41 |
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