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基金公告

东吴货币D(023601)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	101,689.10	-
存出保证金	5,021.92	183.52
交易性金融资产	5,217,371,441.15	3,066,355,238.30
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,217,371,441.15	3,066,355,238.30
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	2,036,928,402.06	1,323,852,188.12
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	14,074,114.06	348,380.44
其他资产	-	-
资产总计	10,259,026,415.16	5,893,943,813.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	624,974,328.28	125,007,705.48
应付证券清算款	-	99,685,388.32
应付赎回款	22,001.08	127,791.10
应付管理人报酬	699,459.55	399,871.46
应付托管费	233,153.17	133,290.49
应付销售服务费	563,304.98	380,093.70
应付交易费用	-	-
应交税费	26,920.71	9,408.44
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	323,238.28	214,687.89
负债合计	626,842,406.05	225,958,236.88
所有者权益
实收基金	9,632,184,009.11	5,667,985,576.41
未分配利润	-	-
所有者权益合计	9,632,184,009.11	5,667,985,576.41
负债及所有者权益总计	10,259,026,415.16	5,893,943,813.29

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