基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大沪深300指数增强A(023607) |
净值：
1.2265
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：1.2265 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,446,120.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 14,700.00 | 834,666.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,800.00 | 811,456.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 8,310.00 | 634,468.50 | 1.96 |
| 603259 | 药明康德 | 5,800.00 | 568,980.00 | 1.75 |
| 688041 | 海光信息 | 2,606.00 | 547,937.56 | 1.69 |
| 601398 | 工商银行 | 69,500.00 | 530,980.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 487,124.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,814,529.28 | 51.83 | 55.92 |
| 金融业 | 6,605,991.24 | 20.36 | 21.97 |
| 采矿业 | 1,894,210.00 | 5.84 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179,754.79 | 3.64 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,076,915.00 | 3.32 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 950,434.00 | 2.93 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753,029.00 | 2.32 | 2.50 |
| 建筑业 | 321,633.00 | 0.99 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 236,950.00 | 0.73 | 0.79 |
| 房地产业 | 194,787.00 | 0.60 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 40,740.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 8.07 | 32,443,409.80 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 7.16 | 41,017,269.81 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.94 | 50,570,998.33 |
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