基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信沪深300指数增强A(023607) |
净值：
1.1203
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1203 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 3.58 |
| 600150 | 中国船舶 | 36,702.00 | 1,269,889.20 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,321.00 | 1,166,021.73 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,200.00 | 1,095,168.00 | 2.17 |
| 000333 | 美的集团 | 13,910.00 | 1,010,700.60 | 2.00 |
| 000858 | 五粮液 | 6,880.00 | 835,782.40 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 14,900.00 | 821,139.00 | 1.62 |
| 601398 | 工商银行 | 111,700.00 | 815,410.00 | 1.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,100.00 | 747,300.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,009,884.26 | 51.43 | 55.17 |
| 金融业 | 10,367,649.32 | 20.50 | 21.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,798,669.48 | 5.53 | 5.94 |
| 采矿业 | 2,248,421.00 | 4.45 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,566.00 | 3.05 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,157.00 | 2.33 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 971,634.00 | 1.92 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 528,736.00 | 1.05 | 1.12 |
| 建筑业 | 395,420.00 | 0.78 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 366,587.00 | 0.72 | 0.78 |
| 房地产业 | 246,114.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 200,790.00 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,803.72 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,449.00 | 0.18 | 0.20 |
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