首页 - 基金 - 光大沪深300指数增强A(023607) - 财务指标
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光大沪深300指数增强A(023607)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 14,108,314.78
本期利润 15,821,284.19
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 11.19
本期基金份额净值增长率(%) 14.11
期末可供分配利润 3,907,631.18
期末可供分配基金份额利润 0.14
期末基金资产净值 31,607,460.15
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 14.11
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