基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中证A500指数A(023609) |
净值：
1.0479
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0479 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 6,793,800.00 | 3.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,920,359.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 95,000.00 | 3,838,950.00 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 64,200.00 | 3,538,062.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,800.00 | 2,834,580.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 2,829,184.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,304,351.00 | 1.25 |
| 601398 | 工商银行 | 298,800.00 | 2,181,240.00 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 29,900.00 | 2,172,534.00 | 1.17 |
| 300059 | 东方财富 | 74,500.00 | 2,020,440.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,238,001.50 | 58.53 | 62.62 |
| 金融业 | 26,301,224.00 | 14.22 | 15.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,768,031.00 | 4.74 | 5.07 |
| 采矿业 | 8,590,190.00 | 4.65 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,781,616.00 | 2.59 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,991,812.00 | 2.16 | 2.31 |
| 建筑业 | 2,695,383.00 | 1.46 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,292,435.00 | 1.24 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,810,993.00 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,750,064.00 | 0.95 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 1,077,922.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 890,228.00 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 529,866.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484,400.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,013.00 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 165,806.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 75,072.00 | 0.04 | 0.04 |
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