光大中证A500指数A(023609)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大中证A500指数A(023609)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	60,814,369.61	103,747,175.30
其中：股票投资	60,814,369.61	103,747,175.30
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	123,614.62	304,700.00
其他资产	-	-
资产总计	64,677,341.78	111,109,933.04
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	293,568.93	1,110,683.09
应付管理人报酬	8,070.51	15,427.47
应付托管费	2,690.16	5,142.48
应付销售服务费	21,036.88	40,511.62
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	136,618.56	110,408.00
负债合计	461,985.04	1,282,172.66
所有者权益
实收基金	51,910,365.13	103,819,528.05
未分配利润	12,304,991.61	6,008,232.33
所有者权益合计	64,215,356.74	109,827,760.38
负债及所有者权益总计	64,677,341.78	111,109,933.04

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