基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券D(023615) |
净值：
1.3117
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.3117 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 253,700.00 | 8,301,064.00 | 0.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,175,800.00 | 7,701,490.00 | 0.37 |
| 600060 | 海信视像 | 343,100.00 | 7,671,716.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,427.00 | 6,197,025.90 | 0.30 |
| 000933 | 神火股份 | 179,919.00 | 5,541,505.20 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 190,500.00 | 5,535,930.00 | 0.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 144,300.00 | 5,174,598.00 | 0.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 189,000.00 | 4,980,150.00 | 0.24 |
| 603606 | 东方电缆 | 73,800.00 | 4,467,852.00 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 21,069.00 | 4,429,967.94 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,296,330.39 | 11.27 | 75.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,873,088.92 | 1.29 | 8.57 |
| 采矿业 | 18,501,302.00 | 0.89 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 8,180,346.00 | 0.39 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 7,701,490.00 | 0.37 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,535,746.00 | 0.36 | 2.40 |
| 金融业 | 5,788,862.00 | 0.28 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,861,144.00 | 0.18 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.03 | 110.45 | 2.53 | 2,087,652,216.34 |
| 2025-12-31 | 15.07 | 98.17 | 13.25 | 1,506,609,775.25 |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
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