银华远景债券D(023615)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,964,813.79 |
6,798,559.60 |
| 存出保证金 |
67,227.06 |
37,718.45 |
| 交易性金融资产 |
1,706,170,892.32 |
419,747,611.87 |
| 其中：股票投资 |
227,105,074.69 |
49,766,892.40 |
| 债券投资 |
1,479,065,817.63 |
369,980,719.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,480,000.00 |
240,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
430,064.25 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
20,186,407.42 |
5,454,689.86 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,929,461,652.86 |
440,086,278.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
270,009,051.60 |
107,529,610.96 |
| 应付证券清算款 |
150,605,894.89 |
6,502,418.07 |
| 应付赎回款 |
1,468,776.98 |
1,408.68 |
| 应付管理人报酬 |
366,322.75 |
133,821.48 |
| 应付托管费 |
73,264.54 |
26,764.32 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
31,285.71 |
15,891.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
297,281.14 |
122,406.57 |
| 负债合计 |
422,851,877.61 |
114,332,321.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,185,453,687.44 |
270,985,110.25 |
| 未分配利润 |
321,156,087.81 |
54,768,846.65 |
| 所有者权益合计 |
1,506,609,775.25 |
325,753,956.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,929,461,652.86 |
440,086,278.14 |
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