首页 > 基金> 前海开源港股通价值领航混合C(023624)

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前海开源港股通价值领航混合C

(023624)

净值：

1.0073

日增长率：

0.14%

累计净值：1.0073

2025-11-13

净值走势

前海开源港股通价值领航混合C(023624)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0073	0.14%
2025-11-12	1.0059	0.50%
2025-11-11	1.0009	0.01%
2025-11-10	1.0008	1.11%
2025-11-07	0.9898	-0.13%
2025-11-06	0.9911	0.76%
2025-11-05	0.9836	0.31%
2025-11-04	0.9806	-0.12%

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基金情况

基金全称	前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	王霞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.25亿元	份额规模	9.2489亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.63%
最近一月	3.92%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源港股通价值领航混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	王霞	102	0.73

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基金公告

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