首页 - 基金 - 前海开源港股通价值领航混合C(023624) - 财务指标
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前海开源港股通价值领航混合C(023624)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -30,612,718.67
本期利润 -33,473,494.78
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.25
本期基金份额净值增长率(%) -4.38
期末可供分配利润 -28,176,319.41
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 614,472,269.36
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -4.38
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