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首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券D(023646)
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前海开源鼎瑞债券D

(023646)
净值：
1.0762
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0762 2025-11-13
  • 净值走势
前海开源鼎瑞债券D(023646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.07620.00%
2025-11-121.07620.04%
2025-11-111.07580.03%
2025-11-101.07550.04%
2025-11-071.0751-0.04%
2025-11-061.0755-0.04%
2025-11-051.07590.02%
2025-11-041.07570.02%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.810.111,014,544,346.15
2025-06-30-112.260.211,021,789,730.45
2025-03-31-92.807.9315,666,968.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-李炳智2531.42
2025-03-072025-04-29吴国清530.88
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