| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,685,794.82 |
| 利息合计 | 180,146.22 |
| 其中：存款利息收入 | 67,309.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,836.50 |
| 投资收益合计 | 6,888,263.37 |
| 其中：股票投资收益 | 20,022.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,861,944.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,296.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 615,919.71 |
| 其他收入 | 1,465.52 |
| 费用 | 1,267,550.71 |
| 管理人报酬 | 694,302.25 |
| 基金托管费 | 229,760.56 |
| 销售服务费 | 7,271.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 282,484.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282,484.59 |
| 其他费用 | 53,731.53 |
| 利润总额 | 6,418,244.11 |
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