前海开源鼎瑞债券D(023646)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,699,882.50 |
7,685,794.82 |
| 利息合计 |
190,978.42 |
180,146.22 |
| 其中：存款利息收入 |
78,141.92 |
67,309.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
112,836.50 |
112,836.50 |
| 投资收益合计 |
16,653,977.82 |
6,888,263.37 |
| 其中：股票投资收益 |
20,022.61 |
20,022.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,627,659.13 |
6,861,944.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,296.08 |
6,296.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,146,786.73 |
615,919.71 |
| 其他收入 |
1,712.99 |
1,465.52 |
| 费用 |
4,335,044.68 |
1,267,550.71 |
| 管理人报酬 |
2,226,938.53 |
694,302.25 |
| 基金托管费 |
740,639.28 |
229,760.56 |
| 销售服务费 |
11,301.67 |
7,271.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,182,156.90 |
282,484.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,182,156.90 |
282,484.59 |
| 其他费用 |
172,210.68 |
53,731.53 |
| 利润总额 |
7,364,837.82 |
6,418,244.11 |
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