首页 > 基金> 华商收益增强债券C(023671)
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华商收益增强债券C

(023671)
净值：
1.5280
日增长率：
0.13%
累计净值：1.5280 2026-09-29
  • 净值走势
华商收益增强债券C(023671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.52800.13%
2026-09-281.5260-0.07%
2026-09-241.52700.13%
2026-09-231.52500.00%
2026-09-221.52500.07%
2026-09-211.52400.07%
2026-09-181.52300.07%
2026-09-171.5220-0.07%
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基金情况

基金全称 华商收益增强债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张永志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.90亿元 份额规模 26.1785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.46%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.4711.684,934,563,098.32
2026-03-31-86.228.541,907,438,826.22
2025-12-31-90.527.201,086,947,546.42
2025-09-30-105.251.67525,805,666.74
2025-06-30-86.5215.97634,962,368.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-张永志5694.31
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