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首页 > 基金> 华商收益增强债券C(023671)
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华商收益增强债券C

(023671)
净值：
1.4880
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4880 2025-11-11
  • 净值走势
华商收益增强债券C(023671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.48800.00%
2025-11-101.48800.07%
2025-11-071.48700.00%
2025-11-061.48700.07%
2025-11-051.48600.07%
2025-11-041.4850-0.07%
2025-11-031.48600.00%
2025-10-311.48600.00%
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基金情况

基金全称 华商收益增强债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张永志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 1.5338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.251.67525,805,666.74
2025-06-30-86.5215.97634,962,368.20
2025-03-31-78.5515.04562,999,466.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-张永志2481.71
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