华商收益增强债券C(023671)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,943,893.21 |
8,546,035.19 |
| 利息合计 |
313,766.30 |
207,366.54 |
| 其中：存款利息收入 |
167,874.33 |
93,381.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
145,891.97 |
113,985.02 |
| 投资收益合计 |
19,095,101.78 |
10,302,371.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,095,101.78 |
10,302,371.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,518,420.34 |
-1,993,169.89 |
| 其他收入 |
53,445.47 |
29,466.78 |
| 费用 |
2,859,389.32 |
1,409,011.78 |
| 管理人报酬 |
1,794,168.10 |
856,827.39 |
| 基金托管费 |
598,056.02 |
285,609.11 |
| 销售服务费 |
145,983.30 |
100,477.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
91,189.11 |
58,227.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
91,189.11 |
58,227.65 |
| 其他费用 |
225,605.61 |
105,136.23 |
| 利润总额 |
14,084,503.89 |
7,137,023.41 |
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