基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红裕丰回报债券C(023673) |
净值：
1.0262
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0262 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,555.00 | 8,863,280.25 | 2.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 104,500.00 | 8,114,254.67 | 2.19 |
| 688041 | 海光信息 | 21,803.00 | 8,073,650.90 | 2.18 |
| 000938 | 紫光股份 | 195,000.00 | 5,627,700.00 | 1.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 35,622.00 | 5,510,367.18 | 1.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 57,100.00 | 5,301,735.00 | 1.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 70,900.00 | 4,963,000.00 | 1.34 |
| 688469 | 芯联集成 | 374,081.00 | 3,968,999.41 | 1.07 |
| 300623 | 捷捷微电 | 88,200.00 | 3,968,118.00 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 29,400.00 | 3,660,594.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,725,005.09 | 13.14 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,863,280.25 | 2.39 | 14.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,660,594.00 | 0.99 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,859,664.00 | 0.50 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.39 | 92.66 | 3.27 | 370,728,170.29 |
| 2026-03-31 | 14.92 | 96.89 | 3.26 | 330,443,024.65 |
| 2025-12-31 | 15.75 | 96.94 | 3.63 | 481,878,768.07 |
| 2025-09-30 | 14.29 | 106.54 | 4.45 | 737,459,367.03 |
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