东方红裕丰回报债券C(023673)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,952,460.80 |
| 存出保证金 |
50,855.04 |
| 交易性金融资产 |
543,029,036.65 |
| 其中：股票投资 |
75,884,743.57 |
| 债券投资 |
467,144,293.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
18,184,356.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
219.91 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
578,761,229.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
75,287,484.87 |
| 应付证券清算款 |
12.54 |
| 应付赎回款 |
21,147,924.88 |
| 应付管理人报酬 |
266,090.78 |
| 应付托管费 |
66,522.68 |
| 应付销售服务费 |
74,301.84 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,062.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
39,061.39 |
| 负债合计 |
96,882,461.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
478,063,896.65 |
| 未分配利润 |
3,814,871.42 |
| 所有者权益合计 |
481,878,768.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
578,761,229.54 |
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