首页 > 基金> 格林60天持有期债券C(023682)

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格林60天持有期债券C

(023682)

净值：

1.0085

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0085

2025-11-10

净值走势

格林60天持有期债券C(023682)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0085	0.08%
2025-11-07	1.0077	-0.01%
2025-11-06	1.0078	-0.01%
2025-11-05	1.0079	0.01%
2025-11-04	1.0078	0.00%
2025-11-03	1.0078	-0.01%
2025-10-31	1.0079	0.03%
2025-10-30	1.0076	0.12%

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基金情况

基金全称	格林60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	高洁尹鲁晋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1543亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.51%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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格林60天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.26	6.63	30,761,521.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-21	-	尹鲁晋	83	0.86
2025-05-06	-	高洁	190	0.85

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基金公告

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