| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,193,977.24 |
| 利息合计 | 259,557.12 |
| 其中：存款利息收入 | 78,368.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 181,188.89 |
| 投资收益合计 | 1,016,931.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,016,931.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -82,511.02 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 325,130.46 |
| 管理人报酬 | 140,195.65 |
| 基金托管费 | 35,048.85 |
| 销售服务费 | 76,135.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 16,911.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,911.86 |
| 其他费用 | 53,400.00 |
| 利润总额 | 868,846.78 |
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