首页 > 基金> 建信上海金ETF联接D(023685)
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建信上海金ETF联接D

(023685)
净值：
2.1806
日增长率：
-9.30%
累计净值：2.1806 2026-03-23
  • 净值走势
建信上海金ETF联接D(023685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-232.1806-9.30%
2026-03-202.4042-2.26%
2026-03-192.4597-4.43%
2026-03-182.5737-0.23%
2026-03-172.5797-0.21%
2026-03-162.5851-1.31%
2026-03-132.6193-1.22%
2026-03-122.6517-0.34%
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基金情况

基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.2042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -12.30%
最近一月 -14.73%
最近三月 -3.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.415.413,581,021,692.34
2025-09-30-2.334.152,161,647,017.72
2025-06-30-2.414.082,081,463,566.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-07-朱金钰35230.87
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