建信上海金ETF联接D(023685)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
696,176,662.41 |
166,103,857.30 |
| 利息合计 |
102,953.01 |
54,949.49 |
| 其中：存款利息收入 |
102,953.01 |
54,949.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
118,599,578.93 |
31,990,995.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
105,265,865.98 |
30,953,968.56 |
| 债券投资收益 |
500,391.44 |
112,227.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,458,779.38 |
5,278,501.67 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
561,568,175.98 |
125,573,395.77 |
| 其他收入 |
15,905,954.49 |
8,484,516.19 |
| 费用 |
9,561,808.06 |
3,111,452.37 |
| 管理人报酬 |
887,042.47 |
354,641.17 |
| 基金托管费 |
177,408.38 |
70,928.16 |
| 销售服务费 |
6,028,730.11 |
2,082,270.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,468,627.10 |
603,612.47 |
| 利润总额 |
686,614,854.35 |
162,992,404.93 |
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