首页 > 基金> 诺德安悦(023692)
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诺德安悦

(023692)
净值：
1.0157
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0157 2026-06-29
  • 净值走势
诺德安悦(023692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01570.03%
2026-06-261.01540.01%
2026-06-251.01530.03%
2026-06-241.01500.01%
2026-06-231.0149-0.01%
2026-06-221.01500.01%
2026-06-181.01490.01%
2026-06-171.01480.02%
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基金情况

基金全称 诺德安悦债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.83亿元 份额规模 11.6941亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.10%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.310.081,182,540,887.01
2025-12-31-84.410.032,110,050,159.77
2025-09-30-99.130.041,255,679,908.70
2025-06-30-96.190.021,254,543,800.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-景辉4491.57
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