诺德安悦(023692)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,914,187.21 |
5,633,770.75 |
| 利息合计 |
2,697,844.01 |
2,304,011.38 |
| 其中：存款利息收入 |
1,929,750.39 |
1,918,903.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
768,093.62 |
385,107.92 |
| 投资收益合计 |
12,909,376.59 |
3,272,209.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,909,376.59 |
3,272,209.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,693,042.54 |
57,541.51 |
| 其他收入 |
9.15 |
7.95 |
| 费用 |
3,890,654.41 |
1,120,873.98 |
| 管理人报酬 |
2,957,693.89 |
900,361.02 |
| 基金托管费 |
492,949.00 |
150,060.17 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
240,989.22 |
4,232.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
240,989.22 |
4,232.07 |
| 其他费用 |
193,900.00 |
66,220.72 |
| 利润总额 |
10,023,532.80 |
4,512,896.77 |
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