首页 > 基金> 招商中债1-5年进出口行D(023700)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

招商中债1-5年进出口行D

(023700)

净值：

1.0505

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0599

2025-11-13

净值走势

招商中债1-5年进出口行D(023700)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0505	0.01%
2025-11-12	1.0504	0.03%
2025-11-11	1.0501	0.01%
2025-11-10	1.0500	0.03%
2025-11-07	1.0497	-0.03%
2025-11-06	1.0500	-0.03%
2025-11-05	1.0503	0.00%
2025-11-04	1.0503	-0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.54亿元	份额规模	21.5313亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.28%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

招商中债1-5年进出口行D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.35	4.24	4,742,242,728.39
2025-06-30	-	109.93	0.03	3,929,903,050.35
2025-03-31	-	99.61	0.40	7,307,726,729.79

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	王闯	246	1.02

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年