首页 > 基金> 招商中债1-5年进出口行D(023700)
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招商中债1-5年进出口行D

(023700)
净值：
1.0485
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0834 2026-09-28
  • 净值走势
招商中债1-5年进出口行D(023700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04850.01%
2026-09-241.04840.04%
2026-09-231.04800.00%
2026-09-221.04800.03%
2026-09-211.04770.02%
2026-09-181.04750.03%
2026-09-171.04720.01%
2026-09-161.05200.01%
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基金情况

基金全称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.64亿元 份额规模 28.2581亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.34%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.769.435,322,968,937.56
2026-03-31-131.610.042,610,039,792.67
2025-12-31-127.660.033,296,029,039.20
2025-09-30-101.354.244,742,242,728.39
2025-06-30-109.930.033,929,903,050.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-王闯5653.31
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