招商中债1-5年进出口行D(023700)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
57,873,189.83 |
35,594,321.53 |
| 利息合计 |
1,002,174.30 |
845,788.71 |
| 其中：存款利息收入 |
290,204.73 |
133,819.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
711,969.57 |
711,969.57 |
| 投资收益合计 |
84,833,898.91 |
47,377,441.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
84,833,898.91 |
47,377,441.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-27,965,320.41 |
-12,630,530.51 |
| 其他收入 |
2,437.03 |
1,621.74 |
| 费用 |
12,972,004.68 |
5,600,461.49 |
| 管理人报酬 |
5,535,502.94 |
2,988,120.91 |
| 基金托管费 |
1,845,167.54 |
996,040.22 |
| 销售服务费 |
2,373.05 |
1,629.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,187,959.32 |
1,293,641.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,187,959.32 |
1,293,641.36 |
| 其他费用 |
400,992.88 |
321,029.11 |
| 利润总额 |
44,901,185.15 |
29,993,860.04 |
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