基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) |
净值：
1.3357
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3357 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,184.00 | 299,078.40 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 910.00 | 127,518.30 | 0.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 92,880.00 | 0.13 |
| 688036 | 传音控股 | 600.00 | 56,520.00 | 0.08 |
| 688396 | 华润微 | 807.00 | 44,828.85 | 0.06 |
| 688271 | 联影医疗 | 200.00 | 30,340.00 | 0.04 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,111.00 | 28,663.80 | 0.04 |
| 688303 | 大全能源 | 934.00 | 26,833.82 | 0.04 |
| 688249 | 晶合集成 | 713.00 | 24,848.05 | 0.04 |
| 688349 | 三一重能 | 800.00 | 24,312.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,448.00 | 1.63 | 97.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,400.00 | 0.04 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,470.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.68 | 0.14 | 5.77 | 70,107,849.19 |
| 2025-06-30 | - | - | 29.33 | 107,567,574.10 |
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